L'affectation du résultat est une opération OBLIGATOIRE en comptabilité. Par conséquent, vous ne pouvez pas clôturer une base si elle n'a pas été réalisée en amont.

Quand on parle d'affectation de résultat il ya plusieurs choses a savoir :

• “affecter” le résultat cela veut dire transférer le montant du résultat dans les réserves. Normalement, les comptes de réserves dans lesquelq sont affectés le résultat sont affectés en AG.
• le résultat qui est “affecté” est le résultat réalisé pendant l'exercice précédent. exemple : en 2018, il faut affecter le l'excedent (ou lma perte) réalisée pendant l'exercice 2017.
• on peut affecter le résultat sur plusieurs comptes
• il ne peut pas y avoir sur le même exercice un excedent (compte 120) et une perte (compte 129). SI c'est votre cas, contactez l'assistance.

Avant toute chose, il faut définir si nous avons un excedent ou une perte a affecter. En cas de doute, allez dans l'écran “Ecriture” et recherchez les soldes des comptes 120 et 129 :

Dans ce cas, il y a un solde sur le compte 120, donc un excedent. Cliquez, une fois, sur le compte, une écriture s'affiche dans la partie basse (si il y a plus d'une ligne, contactez l'assistance). Le montant de l'écriture se trouve dans la colonne “Crédit”.

Note : pour un Déficit, le montant se trouverait en Débit

Allez ensuite dans l'ecran “Multi-lignes” (1) puis cliquez sur “nouveau” (2)

Une fenetre s'ouvre. Sélectionnez “Ventiler une OD en Débit/crédit (recette, dépense, paye…)” puis validez.

La partie basse de votre écran se déverouille pour laisser place a l'écran ci-dessous.

Pour plus de simplicité, vous pouvez le remplir comme indiqué dans l'image, puis validez.

Note : Les seules cases a completer sont “Libellé” et “date d'opération”

Vous entrez alors a l'intérieur de la multi-ligne :

Dans la partie haute, il y a deux onglets “Débit” et “Crédit”. Vérifiez que vous vous trouvez bien sur “Débit” puis cliquez sur “Nouveau”.

Le libellé est automatiquement complété avec votre saisie précédente (il n'y a pas de raison de le changer)

Cliquez sur la case “Débit/dépense” puis recherchez le compte 120

Saisissez ensuite le montant total du résultat puis Validez. Une case rouge va apparaitre, cela signifie qu'il n'y a pas le meme montant entre le débit et le crédit. A ce stade de l'opération c'est normal !

Passez ensuite a l'onglet “Crédit”, puis “nouveau” et selectionnez votre compte de réserve (exemple : 1068 réserves pour projets associatifs) puis saisissez le montant a y affecter. Répétez l'action autant de fois que de compte de réserve voté en AG.

Une fois que vous aurez saisi touts vos compte, la case rouge doit disparaitre pour laisser place a une case blache avec le même montant au débit et au crédit (si ce n'est pas le cas vérifiez vos montant, si vous ne trouvez pas l'erreur, contactez l'assistance)

Vous pouvez ensuite quitter et retourner dans l'écran “Ecriture” pour vérifier votre opération. Pensez a générer !!!

Si tout va bien votre compte 120 est soldé (c'est a dire a 0.00€) il contient maintenant 2 lignes et vos comptes des réserves ont augmentés.

Pour affecter un déficit :

Reproduisez exactement la même procédure MAIS il faut :

• Débiter les comptes de réserve (attention un compte de réserve ne peut pas être en négatif !)
• Créditer le compte 129