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Menu "Administration\Reprise des soldes antérieurs"
Introduction
Dans LoGeAs, il est possible de créer une base pour le nouvel exercice avant d'avoir finalisé l'ancien exercice. Cette opération se fait facilement par le menu "Base\Nouvel exercice", dans la base du nouvel exercice. Attention, si on saisit de nouvelles écritures dans l'ancien exercice, balance de clôture et balance d'ouverture ne concordent plus. L'objet de cet utilitaire est de palier à ce problème, mais il fait bien d'autres choses comme nous allons le voir.
1ère étape : Lancer l'utilitaire et choisir la base de l'exercice antérieur (N-1)
- Par le menu “Administration\Reprise des soldes antérieurs” on lance l'assistant
- On passe le premier écran et on obtient
- Dans cet écran il faut :
- choisir dans la partie gauche la base de N-1
- s’identifier en tant qu’administrateur, pour avoir le droit d'accéder aux informations de cette base
- enfin passer à l'écran suivant par “suivant”
- la case “Exercice de référence” sert à enregistrer ce “couple” ce qui est utilisé par certains états notamment
- On arrive alors à l'écran qui détaille les différentes actions possibles
Passons-les en revue
Importer les soldes initiaux
Les soldes de votre exercice antérieur remplaceront les soldes initiaux de la base en cours.
Cette option permet donc de remplacer la balance d'ouverture de la base courante par la balance de clôture de N-1. ATTENTION : Si votre exercice N-1 n'est pas clôturé, vous devez au préalable le "Genérez" sur toutes les écritures
Il est possible que le plan de votre exercice N ne corresponde pas à celui de N-1, dans ce cas vous allez avoir par la suite un écran de ce type
Il convient d'y appareiller les comptes afin que le transfert ait lieu correctement
Que fait la moulinette ?
| La colonne X de l'exercice N-1 | Est copié dans la colonne Y de l'exercice courant (N) |
|---|---|
| N-3 | Est perdu |
| N-2 | N-3 |
| N-1 | N-2 |
| N+1 | N (uniquement si l'option “Importer les budgets prévisionnels” est cochée) Cela ne concerne que le budget N+1 |
Importer les budgets prévisionnels
Permet, couplé avec l'option précédente, de remplacer Les budgets prévisionnels de votre exercice antérieur par les budgets annuels de la base en cours.
Immobilisations
Remplacer les informations des immobilisations de la base courante par celles de l'exercice antérieur. Cela concerne les tables liées à l'assistant d'immobilisation, mais ne touche pas les soldes des plans
Autres informations spécifiques
Selon le type de base, des informations spécifiques sont définies (activités lucratives, inventaire des biens…). Cette option n'a d'effet que dans les base de type EPUdF, elle recopie les tables liées aux états de fin d'année de N-1 vers la base courante, les informations contenues dans la nouvelle table sont purement effacées :
- ACTIVITÉS LUCRATIVES
- INVENTAIRE DES BIENS
- ALIÉNATION DES BIENS
Suivi du pointage des comptes bancaires
Les lignes non pointées de chaque compte bancaire sélectionné sont importées dans des multi-lignes.
En sélectionnant cette option LoGeAs va vous proposer pour chaque compte bancaire de créer une multi-lignes de type “Débit/Crédit” “neutre” qui regroupe l'ensemble des écritures non pointées de votre ancien exercice. Vous pouvez alors les pointer au même titre que celles de l'exercice.
Remarque : Quand toutes les lignes seront pointées, vous pourrez tout simplement supprimer la multi-lignes.
[Page dupliquée dans Regale - 28/12/2014 - sheet=147]
