Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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clientlourd:compta:transversal:cloture [2021/05/27 15:31] nicolas |
clientlourd:compta:transversal:cloture [2023/10/23 11:49] (Version actuelle) amandine [Quelles opérations doit-on réaliser AVANT de clôturer sa base (son exercice) ?] |
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====== La clôture comptable ====== | ====== La clôture comptable ====== | ||
===== Pourquoi faut-il clôturer ? ===== | ===== Pourquoi faut-il clôturer ? ===== | ||
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* Si vous émettez des reçus fiscaux, c'est le moment de les imprimer après avoir vérifié que votre adresse et l' | * Si vous émettez des reçus fiscaux, c'est le moment de les imprimer après avoir vérifié que votre adresse et l' | ||
* Si vous faites parti d'un regroupement proposant des états spcifiques c'est le moment de les initailiser | * Si vous faites parti d'un regroupement proposant des états spcifiques c'est le moment de les initailiser | ||
- | * Nous vous conseillons de faire une « archive fiscale » par le menu « Base\Faire une archive fiscale » ([[clientlourd: | + | * Nous vous conseillons de faire une « archive fiscale » par le menu « Base\Faire une archive fiscale » ([[clientlourd: |
* Faites une bonne vraie sauvegarde. Une « bonne » sauvegarde est une sauvegarde sur un support stable dans le temps (aujourd' | * Faites une bonne vraie sauvegarde. Une « bonne » sauvegarde est une sauvegarde sur un support stable dans le temps (aujourd' | ||
==== Opérations sur l' | ==== Opérations sur l' | ||
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* Si vous n'avez pas encore créé votre nouvel exercice, faites-le par le menu « Base\Nouvel exercice ». Sinon vous devez reprendre les soldes de clôture de votre ancien exercice. Pour cela, utilisez dans l' | * Si vous n'avez pas encore créé votre nouvel exercice, faites-le par le menu « Base\Nouvel exercice ». Sinon vous devez reprendre les soldes de clôture de votre ancien exercice. Pour cela, utilisez dans l' | ||
* Nous vous conseillons de « générer » les écritures en cochant la case « uniquement les à nouveaux » afin de vérifier que votre bilan d' | * Nous vous conseillons de « générer » les écritures en cochant la case « uniquement les à nouveaux » afin de vérifier que votre bilan d' | ||
- | * Il vous faut alors passer les écritures d' | + | * Il vous faut alors passer les écritures d' |
* Vous devez aussi passer les écritures correspondant aux éventuelles plus-values/ | * Vous devez aussi passer les écritures correspondant aux éventuelles plus-values/ | ||
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+ | ===== Comment clôturer l' | ||
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+ | La clôture d'un exercice ne présente pas de grande difficulté, | ||
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+ | ===== Quelles opérations doit-on réaliser AVANT de clôturer sa base (son exercice) ? ===== | ||
+ | Avant de clôturer, vous devez vous assurer d'un certain nombre de points : | ||
+ | * Vérifiez que votre état de [[clientlourd: | ||
+ | * Éditez l' | ||
+ | * Vérifiez que votre solde de caisse est juste si vous en avez une. | ||
+ | * Si vous émettez des reçu fiscaux, il vous faut vérifier que les sommes saisies sont cohérentes, | ||
+ | * Vérifiez aussi que la case de regroupement des reçus fiscaux («les reçus pour la famille») est bien cochée si c'est le cas. | ||
+ | * Pensez aussi quand vous «générez» à cocher la case «les reçus fiscaux». Pour mémoire, seuls les dons faits avec une date opératoire précédant la fin de l' | ||
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+ | Si vous travaillez en comptabilité d' | ||
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+ | * Passer les écritures de fin d' | ||
+ | * Passer les écritures d' | ||
+ | * Passer les écritures liées au stock si vous en gérez | ||
+ | * Si vous avez réalisé un investissement que l' | ||
+ | * De même si vous avez reçu des dons (legs) à affecter à un projet qui n'est pas réalisé sur l' | ||
+ | * Faire réviser vos comptes par la personne compétente que votre conseil à désignée. Alors seulement vous pouvez clôturer votre base. | ||
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+ | **Dans tous les cas, si après avoir générer vos écritures, votre feu est rouge, il vous sera impossible de clôturer votre exercice et d' | ||
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+ | {{ : | ||
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+ | Pour vous aider à corriger d' | ||
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+ | ===== Quelles opérations doit-on réaliser APRÈS avoir clôturé sa base (son exercice)? ===== | ||
+ | Après avoir clôturé votre exercice, vous allez avoir des opérations à faire sur l' | ||
+ | **Opérations sur l' | ||
+ | * Éditez les documents comptables qui justifient votre comptabilité : Le grand livre, qui liste compte par compte l' | ||
+ | * Si vous émettez des reçus fiscaux, c'est le moment de les imprimer après avoir vérifié que votre adresse, l' | ||
+ | * N' | ||
+ | * Si votre union en possède, éditer les «récapitulatifs» Avertissement Ils ne sont pas dans les états, mais accessibles par le menu «\Exporter\Etats ...». Pensez que souvent vous avez des informations à y compléter à la main. | ||
+ | * Faire une bonne vraie sauvegarde. Nous vous conseillons d'y joindre le cd-rom de la version du logiciel qui a permis de faire la comptabilité et la dernière mise à jour correspondante. Une bonne sauvegarde est une sauvegarde qui est sur un support stable dans le temps (aujourd' | ||
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+ | **Opérations sur l' | ||
+ | * Si vous n'avez pas encore créé votre [[clientlourd: | ||
+ | * Sinon vous devez reprendre les soldes de clôture de votre ancien exercice. Pour cela, utilisez le menu «[[version: | ||
+ | * Vous devez aussi passer les écritures correspondant aux éventuelles plus-values/ | ||
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+ | ===== Que garder en fin d' | ||
+ | En fin d' | ||
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+ | En ce qui concerne les documents à imprimer, éditer les documents comptables qui justifient votre comptabilité : | ||
+ | * Le grand livre, qui liste compte par compte l' | ||
+ | * La balance, qui permet de vérifier que votre comptabilité est «équilibrée» et vous donne les soldes de chaque compte, ce qui pourra vous servir pour mettre en place la balance d' | ||
+ | * Le compte de résultat, véritable image de la gestion annuelle de votre organisation. | ||
+ | * Le bilan, véritable image du patrimoine de votre organisation. | ||
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+ | Si vous émettez des reçus fiscaux, c'est le moment de les imprimer après avoir vérifié que votre adresse, l' | ||
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