Outils pour utilisateurs

Outils du site


doc:menu:plan:editionduplansimplifie

Menu "Plan\Édition du plan simplifié"

Introduction

Le plan comptable simplifié possède son propre écran de modifications. Cet écran reprend les grands principes de LoGeAs avec l’ensemble des comptes connus dans une grille en partie supérieure et le détail du compte sélectionné en partie inférieure.

126.jpg

Modifier les informations d’un compte

Pour modifier les informations d’un compte, on le sélectionne dans la liste supérieure en utilisant éventuellement les filtres pour le trouver. On modifie alors les informations souhaitées puis on sauvegarde par le bouton « Valider ». Les informations modifiables sont :

  • L’intitulé du compte
  • Son solde initial aussi appelé « à nouveau »
  • Le solde réalisé sur les périodes antérieures, cette somme est égale aux à nouveau pour les comptes des classes 1 à 5 ; pour les comptes des classes 6 et 7 (recettes et dépenses), elle correspond à la recette ou la dépense réalisée sur les exercices précédents.
  • Budget pour la période en cours, mais aussi pour rappel pour la période antérieure et pour l’exercice à venir. La saisie du budget de l’année suivante permet d’éditer des états complets (par exemple la présentation comptable) pour l’assemblée générale. Note Le numéro de compte n’est pas modifiable.

Ajouter un compte

Pour ajouter un compte, il suffit d’utiliser le bouton « Nouveau ». Un petit écran s’ouvre alors qui propose deux modes : 127.jpg
L’utilisation normale : on sélectionne le numéro du plan officiel correspondant au compte que l’on souhaite personnaliser, on modifie ensuite la personnalisation et l’intitulé. La création du compte se fait alors par le bouton « OK ».

Note : Si on souhaite créer un compte qui existe dans le plan comptable, on laisse la personnalisation à « 000 ».

L’utilisation avancée permet de saisir directement le numéro de compte officiel. Attention de respecter les règles de numérotation du plan simplifié, voir en-dessous.

Effacer un compte

Il suffit d'utiliser le bouton “Effacer”. Note : Cette opération n'est pas toujours possible.

Effacer tous les comptes

Il faut pour cela aller dans le menu « Edition\ Avancé\Effacer tous les comptes ». Note : Cette opération n'est pas toujours possible.

Ajouter des comptes à partir d'un fichier

  • Pour cela, utilisez le menu « Edition\Avancé\Charger un fichier ». Deux types de fichiers sont utilisables : les fichiers «CSV » et les fichiers "plan"
  • Choisissez votre fichier
  • Validez
  • Les lignes sont ajoutées à la table. Avertissement Vous ne pouvez pas avoir deux fois le même numéro de compte.

Remplacer les comptes par ceux d'un fichier

Commencez par effacer tous les comptes, puis ajoutez votre fichier.

Les assistants

Divers assistants sont proposés dans le menu « Assistant » :

  • Assistant de division d’un compte en sous-comptes
  • Assistant de fusion de deux comptes
  • Assistant de changement des écritures de compte

Certains assistants ne sont pas disponibles selon le paramétrage de votre base.

Les comptes de tiers

Il est possible à ce niveau de créer des comptes pour les tiers, qui serviront lors de la saisie des lignes comptables. Ces comptes doivent être créés en sous-comptes des comptes :

4011 pour les tiers « fournisseurs »
411 pour les tiers « clients »

Note : Certains paramétrages spécifiques peuvent ne pas autoriser les comptes de tiers de la classe 4. Reportez-vous le cas échéant à vos documents internes.

Règle de numérotation des comptes

Principe

Le plan comptable simplifié est au coeur de la comptabilité de LoGeAs. C'est sur lui que sont réalisées toutes les opérations de saisie, le plan officiel servant de référence.

Le choix des comptes qui doivent apparaître dans le plan simplifié dépend essentiellement du type d'opérations et de sorties que l'on souhaite obtenir. Il vous est bien entendu possible de modifier les choix par défaut de LoGeAs. Attention, certains états peuvent alors devenir inutilisables, notamment les états récapitulatifs spécifiques de fin d’année !

Les numéros des comptes doivent répondre à la norme suivante : les 6 premiers chiffres doivent correspondre au numéro du compte dans le plan comptable officiel, ils peuvent être utilisés directement. Si vous souhaitez détailler un compte du plan comptable officiel, vous devez prendre comme numéro le numéro du compte du plan officiel complété avec des zéros afin d’obtenir un numéro à 6 chiffres. Vous disposez alors de 4 chiffres de personnalisation.

Exemple : l’association XX a deux comptes bancaires. Le plan comptable donne 512 comme compte de base. Le numéro des comptes à utiliser sera donc 5120000001 et par exemple 5120000999.

Avertissement

Vous ne pouvez avoir à la fois dans le plan simplifié le compte 512 et un compte dérivé !

Dans le cas de l’utilisation en mode secteur, vous n’avez pas besoin de créer un compte 512 pour chaque secteur. En effet, en regroupement, le logiciel utilise automatiquement deux rangs supplémentaires pour marquer le secteur.

Exemple : le secteur qui avait deux comptes précédemment retrouvera ses informations dans la base de regroupement sous les comptes 512000000101 et 512000099901 alors qu’un autre secteur pourvu d’un seul compte les retrouvera dans le compte 512000000002.

En résumé

Position 1 à 6 Position 7 à 10 Position 11 à 12
Référence au plan comptable officiel Personnalisation Secteur

Note

Dans certains types de bases la répartition des positions peut-être différente.

Questions fréquentes :

Comment faire quand j’ai deux comptes bancaires ?

Il est possible d'utiliser l'assistant par le menu “Assistants\Scinde un compte en plusieurs sous-comptes” ou de réaliser la manipulation manuellement comme décrit ci-dessous :

- Effacer le compte « père » dans la liste (512, 514…) en le sélectionnant puis en appuyant sur le bouton « Effacer »
- Créer un nouveau compte : utiliser le bouton « Nouveau »
- Choisir le compte « racine du plan officiel » ici 512 : banques
- Personnaliser votre numéro de sous-compte (ici 1)
- Personnaliser l’intitulé, puis sauvegarder par « OK »
018.jpg

J’utilise déjà un compte bancaire mais je dois en créer un autre ?

- Créer le nouveau compte qui va remplacer votre compte actuel : utiliser le bouton « Nouveau »
- Choisir le compte « racine du plan officiel » ici 512 : banques Personnaliser votre numéro de sous-compte (ici 1)
- Personnaliser l’intitulé, puis sauvegarder par « OK »
- On va ensuite transférer les écritures de l’ancien compte sur le nouveau : dans le menu « Utilitaires » lancer le menu « Changer dans les recettes … »
- Remplir les comptes à modifier puis valider
- On peut ensuite supprimer le compte initial
- Et créer le deuxième sous-compte
019.jpg
doc/menu/plan/editionduplansimplifie.txt · Dernière modification: 2014/05/02 11:49 par nicolas