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Menu "Utilitaire\Saisies comptables\Saisie de dépense avec tiers

Introduction

Sur la version 7.1.2.0 apparaît une nouvelle fonctionnalité, visant à simplifier la saisie des écritures de dépenses avec tiers, comme par exemple :

  • facture EDF payé ou non
  • facture d'achat d’immobilisation avec tiers …

Auparavant ces saisies étaient faite en multi-lignes « débit-crédit » avec redondance de saisie.

Typiquement on doit saisir  :

Débit
Crédit
Compte Montant
Compte Montant
6061 Fournitures 514.13 €
40000001 Fournisseur 634.85 €
6241 Transport sur achat 16.58 €
5121 Compte de banque 634.85 €
445661 TVA sur achat 104.04 €


40000001 Fournisseur 634.85 €


L'objet du nouvelle utilitaire et d'éviter la redondance des saisies.

Comptes utilisés

Type Racine des comptes possibles Obligatoire
Comptes de tiers Classe 40 Oui
Compte de dépenses Classe 6 Oui
Compte de TVA Classe 44 Facultatif
Compte de Paiement Classes 50, 51 et 53 Facultatif

Normalisation des libellés de dépenses/achats

La normalisation des libellés de dépenses proposés est la suivante :

Lettre Numéro du mois de l'opération sur 2 digit Tiret Rang de l'opération dans le mois Espace Date de l'opération (séparé par des tirets)
Espace Nom du tiers ou intitulé
P 01 - 22
07-01-2014
Fournisseur
Exemples : P09-26 26-09-2013 SNCF P10-05 03-10-2013 Banque

Dans le cas d'une multi-lignes il s'agit de l'intitulé de la multi-ligne, les lignes de saisie si on souhaite les personnaliser seront alors de la forme : P01-22 07-01-2014 Fournisseur : Achat de timbre

D'autre normalisation pourrait être mise en place, nous contacter.

Normalisation du rangement des pièces

Afin de facilité le rangement des pièces comptables sous forme «électronique », un bouton à été ajouté  sur les écrans de saisie afin de ranger les pièces liées au dépenses.

Le principe de rangement retenu est le suivant : L'arborescence est construite à partir d'une racine paramétrable dans « Administration\Options de la base courante » ergo « Facturation avancée ». Sous ce répertoire on trouve  un répertoire par mois.

Dans chaque répertoire sont sauvegardéeschaque piècesavec le nom tel que normalisé (cf ci-dessus)

Une option de l'écran de paramétrage permet ou non d'effacer la pièce source.

ATTENTION :

  • LoGeAs ne sauvegarde pas les pièces, il ne fait que les ranger. Le système de rangement est dépendant de la machine. Lors d'une sauvegarde les pièces ne sont pas sauvegardées.
  • Lors du rangement c'est la première lettre de l’intitulé suivi du numéro du mois sur deux digit qui permet de déterminer qu'il s'agit bien d'une pièce d'achat (P)

D'autre normalisation pourrait être mise en place, nous contacter.

L'utilitaire

L'utilitaire est activable par le menu « Utilitaires\Saisies comptables\Dépenses avec tiers », ce qui lance l'écran suivant :

Description

Case de saisie Utilisation
« Date opération »
« Construire automatiquement le libellé » Si cette case est coché, alors après la saisie du tiers (sélection d'une autre saisie) le libellé est automatiquement construit sur le principe de la normalisation des libellés en cours. Cette case est sauvegardé entre deux utilisations de l'utilitaire. Dans le cas ou le tiers n'est pas changé, il est possible d'utiliser le bouton « MAJ »
« Tiers » Liste des tiers (classe 40) disponible sur la base
« Libellé » « MAJ » Celui-ci peut être construit automatiquement (case « Construire … » coché ou manuellement. En cas de non modification du compte de tiers utilisez le bouton « MAJ » pour le re-cons truire.
« Poste » Ce tableau permet de choisir les comptes à imputer ainsi que le montant et les analytiques. ATTENTION : La sélection des comptes ce fait de la manière suivante : Click dans la case concerné Un écran s'ouvre contenant la liste des comptes On peut se déplacer pour sélectionner le compte La fermeture de l'écran ce fait par double-click sur le compte à sélectionner
« TVA » « Mode manuel » La case cocher permet d'affecter ou non un compte de TVA (classe 44). En bout de ligne on trouve une première case permettant de choisir le « Taux de TVA » à utiliser dans les calculs. La deuxième affiche automatiquement le montant. Au cas ou le montant ne serait pas exacte, il est possible de le remplir manuellement en cochant la case « mode manuel »
« Payé » Permet de sélectionner ou non un compte de paiement (facture payé ou non).
« Liste de bas d'écran » Les trois listes du bas de l'écran vous permettent de voir les lignes comptables qui seront générés. Il est possible de forcé le recalcule par le bouton « Rafraîchir ». Normalement ce n'est pas utile. Le premier écran vous indique aussi d'éventuel erreur.
« Créer les lignes comptables » Lance la génération des lignes correspondantes.

Exemple d'utilisation

Cas d'une dépense avec paiement

Cas d'une dépense sanspaiement

Case de dépense sans TVA

doc/menu/utilitaires/saisiecomptable/saisiedepensetiers.txt · Dernière modification: 2014/04/29 17:58 par nicolas