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doc:menu:ecran:virement

Menu "Écran\Virement"

Les informations

Les informations entrées par l’utilisateur, liées à la comptabilité, sont toutes regroupées dans une table de « saisie ».

Les informations gérées sont :

Numéro : il s’agit du numéro d’opération généré en interne par LoGeAs (non modifiable)
Date de valeur : date à laquelle la banque a crédité/débité votre compte (optionnel)
Date d’opération : date de l’émission de l’opération
Libellé : ligne de texte décrivant l’opération. Son texte est libre, mais il ne peut être laissé vide. Il est possible de sélectionner des valeurs par défaut. la liste est paramétrable voir ici
Montant : montant de l’opération
Poste : en OD, on parlera de débit, en virement, on parlera de compte « source »
Trésorerie : en OD, on parlera de crédit ; en virement, on parlera de compte « destination ».
Adhérent : utilisé pour les reçus fiscaux : permet de stocker une information nominative liée à une opération comptable (ex : don donnant lieu à reçu fiscal).
Code analytique : code permettant l’affectation de l’opération sur un secteur analytique (uniquement utilisable sur les postes des classes 6 ou 7)
Relevé : il s’agit d’une ligne d’information libre : vous pouvez l’utiliser pour rentrer notamment le N° de la pièce justificative ou le N° du chèque. Il est possible de sélectionner des valeurs par défaut. la section intitulée « Gestion des listes de choix »
Pointer : indique si cette opération a été passée à la banque.
Secteur : utilisé en interne dans le cas d’une utilisation multi-postes.

Pour plus d'informations sur la structure de la table, reportez-vous ici.

L’écran

ecranvirement.jpg

Ils se composent d’une partie supérieure contenant l’ensemble des lignes déjà saisies dans cette rubrique et d’une partie inférieure présentant le détail de l’opération sélectionnée. (Pour savoir comment fonctionne les grilles)

Il est possible de choisir de saisir les comptes par leur numéro ou par leur intitulé en utilisant le menu contextuel (bouton droit de la souris) associé au choix des comptes.

Création d’une nouvelle opération

Pour créer une nouvelle ligne d’opération, cliquez sur le bouton « Nouveau », les champs se vident si vous n’avez pas déjà saisi d’information ou reprennent les données de la ligne en cours, et vous pouvez saisir vos informations. Le choix de la ligne en cours vous permet de pré-remplir une opération, par exemple en reprenant les informations similaires de cette ligne.

Le champ libellé

Le champ libellé possède une liste prédéfinie de textes. Pour accéder à la liste, cliquez sur la flèche noire en fin de zone de saisie, puis cliquez sur le libellé désiré en vous servant de l’ascenseur s’il y a lieu.

Notes :

  • Vous pouvez aussi bien sûr entrer librement un texte.
  • Vous pouvez utiliser la touche « tabulation » pour vous déplacer de champ en champ.

021.jpg
La saisie des premières lettres d’un libellé automatique + l’appui de la touche « flèche vers le bas » complète le texte et l'appui sur la touche “TAB” fait passer au champ suivant.

Saisie d’un numéro de compte

Vous disposez de plusieurs méthodes pour saisir un numéro de compte. Elles sont descrite ici

Saisie d’un montant

Deux modes de saisie sont disponibles, avec ou sans virgule. On bascule de l’un à l’autre mode par le menu contextuel obtenu en cliquant avec le bouton droit de la souris sur la zone montant.

Note : A tout moment vous pouvez annuler la ligne en cours avec le bouton « Annuler ».

Adhérent

Si LoGeAs détecte que le compte utiliser donne lieu à reçu fiscal il demande de saisir le nom de celui-ci. Pour en savoir plus.

Effacer une ligne

Pour effacer une ligne comptable, il suffit d’utiliser le bouton « Effacer ». Une ligne validée doit obligatoirement être dévalidée au préalable.

Annuler une saisie en cours

A tout moment il est possible d’annuler une opération de création avec la touche « Annuler ».

doc/menu/ecran/virement.txt · Dernière modification: 2014/05/02 15:26 par nicolas