LoGeAs

Fichier Comptabilité Autres Administration Certification

Différences

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version:web:secteur [2018/04/12 11:23]
nicolas 		version:web:secteur [2021/06/21 16:54] (Version actuelle)
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 ====== La version Logeas avec base sectorisée ====== ====== La version Logeas avec base sectorisée ======
 +
 ===== Introduction ===== ===== Introduction =====
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 ===== Spécificités ===== ===== Spécificités =====
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 ==== Les secteurs ==== ==== Les secteurs ====
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 Deux secteurs ont un rôle un peu spécifique : Deux secteurs ont un rôle un peu spécifique :
-  * le **secteur 1 : "Tous les secteurs"** n'est pas à proprement dit un secteur mais le regroupement du fichier et des saisies comptables de tous les autres secteurs + 
-  * le **secteur 2** doit représenté le secteur "central" de l'organisation. Il y est associé quelques spécificités comme par exemple lors de la génération de la base d'ouverture +  * le **secteur 1 : "Tous les secteurs"**  n'est pas à proprement dit un secteur mais le regroupement du fichier et des saisies comptables de tous les autres secteurs 
 +  * le **secteur 2**  doit représenté le secteur "central" de l'organisation. Il y est associé quelques spécificités comme par exemple lors de la génération de la base d'ouverture 
 ==== Les plans comptables ==== ==== Les plans comptables ====
  
 === Le plan comptable "Officiel" === === Le plan comptable "Officiel" ===
  
-Le plan comptable officiel est commun à tous les secteurs, néanmoins il est possible de spécialiser des __personnalisés__ pour qu'ils soient associés à un secteur donné.+Le plan comptable officiel est commun à tous les secteurs, néanmoins il est possible de spécialiser des __personnalisés__  pour qu'ils soient associés à un secteur donné. Le paramétrage ce fait, par exercice, dans le menu "Plan\Edition du plan simplifié"
  
 {{:secteur:capture.jpg?nolink&732x457|Plan simplifie}} {{:secteur:capture.jpg?nolink&732x457|Plan simplifie}}
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 Bien que ce ne soit pas une obligation, nous recommandons l'usage du format suivant lors de la création de sous comptes : N° du secteur (sur un digit pour les bases de moins de 8 secteurs), puis personnalisation. Bien que ce ne soit pas une obligation, nous recommandons l'usage du format suivant lors de la création de sous comptes : N° du secteur (sur un digit pour les bases de moins de 8 secteurs), puis personnalisation.
  
-Exemple : 408000060001 premier sous compte du 408 pour le secteur 6 Le paramétrage ce fait, par exercice, dans le menu "Plan\Edition du plan simplifié" +Exemple : 408000060001 premier sous compte du 408 pour le secteur 6 
 +\\ 
 +**ATTENTION : la ventilation de la balance d'ouverture n'est faites que si la case a cocher "Un bilan par secteur" est coché dans les options de la base**
  
 ==== La balance des à nouveaux ==== ==== La balance des à nouveaux ====
 +=== La case à cocher "Un bilan par secteur" ===
 +Cette case modifie profondément le fonctionnement du calcul de la balance d'ouverture sur une base sectorisée. En effet elle à pour effet de sectoriser le bilan\\
 +\\
 +^Point^Balance d'ouverture sectorisée \\ (Bilan par secteur **coché**)^Balance d'ouverture non sectorisée \\ (Bilan par secteur **NON coché**)|
 +|**Au moment de la clôture on test la conformité de comptabilité sur** |TOUS les secteurs|Uniquement le secteur de consolidation ("Tous les secteurs")|
 +|**La balance d'ouverture est associé** |Au secteur 1|Idem|
 +|**Les comptes qui sont associés à un secteur sont ventilé dans la balance d'ouverture** |Sur le secteur du compte|Sur le secteur 1, mais le rapprochement bancaire est étendu aux écritures de tous les secteurs|
 +|**Le résultat de l'exercice** |Est calculé sur chaque secteur, si des sous comptes 120/129 existent pour chaque secteur. Il est ventilé dessus. Sinon une ligne est crée par secteur|Est calculé globalement et affecté au secteur 1|
 +|**On crée un historique de clôture** |Pour chaque secteur|Uniquement pour le secteur de consolidation ("Tous les secteurs")|
 +|**Le bilan de clôture est donc éditable** |Pour chaque secteur|Uniquement pour le secteur de consolidation ("Tous les secteurs")|
  
-Le fonctionnement de la balance d'ouverture est spécifique dans le cadre d'une base sectorisée.+=== Fonctionnement dans le cadre d'un bilan sectorisé === 
 +Le fonctionnement de la balance d'ouverture peut être spécifique dans le cadre d'une base sectorisée, si in désire avoir un bilan par secteur.
  
   * la multi-ligne de balance est associé au secteur 1,   * la multi-ligne de balance est associé au secteur 1,
   * par défaut les lignes de la balance d'ouverture __sont associés au secteur 2__,   * par défaut les lignes de la balance d'ouverture __sont associés au secteur 2__,
   * **sauf **si le __compte est affecté à un secteur spécifique__, auquel cas la ligne de reprise lui est affectée   * **sauf **si le __compte est affecté à un secteur spécifique__, auquel cas la ligne de reprise lui est affectée
 +NB: Le balancement des comptes est pris sur le plan de l'exercice N-1 (la balance étant mise à jour dans le nouvel exercice N)
  
-NB: Le balancement des comptes est pris sur le plan de l'exercice N-1 (la balance étant mise à jour dans le nouvel exercice) 
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 Exemple : On voit sur l'exemple si dessous que les lignes sont "affectées" sur plusieurs secteurs Exemple : On voit sur l'exemple si dessous que les lignes sont "affectées" sur plusieurs secteurs
  
 {{:secteur:capture02.jpg?nolink&732x457|Exemple de balance multi-secteur}} {{:secteur:capture02.jpg?nolink&732x457|Exemple de balance multi-secteur}}
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version/web/secteur.1523524989.txt.gz · Dernière modification: 2021/06/21 16:54 (modification externe)