L'écran reprend le principe général de la gestion de LoGeAs c'est à dire :
L’objectif de l’écran « Multi-lignes » est de permettre
Exemple : saisie d’une facture d’un fournisseur informatique comprenant :
Cette facture a été payée pour 50 % en liquide (1 750 €) et pour 50 % à trois mois (1 750 €)
Ces lignes pourraient être saisies de manière « classique » :
O. D. | Formation / Compte tiers | 1 500 € |
Achat/ Compte tiers | 3 000 € | |
Compte tiers / Reprise | 1 000 € | |
Dépense | Compte tiers / Caisse | 1 750 € |
On obtient donc à la génération :
Formation | Débit | 1 500 € |
Achat | Débit | 3 000 € |
Revente | Crédit | 1 000 € |
Caisse | Crédit | 1 750 € |
Tiers | Crédit | 1 750 € |
On remarquera que Total Crédit = Total Débit
L’inconvénient de cette méthode est de devoir éclater la facture dans plusieurs écrans, ce qui peut ne pas faciliter le suivi comptable. Dans d’autres cas comme par exemple les saisies des lignes liées à l’émission de bulletin de salaire, l’opération peut devenir hasardeuse, voire impossible …
En saisie « multi-lignes », on mettra en place :
une multi-lignes « Facture fournisseur informatique » en date du …
puis on « éditera » la multi-lignes et on saisira :
Crédit : | Revente | 1 000 | Débit : | Formation | 1 500 |
Caisse | 1 750 | Achat | 3 000 | ||
Tiers | 1 750 |
On remarquera que Total Crédit = Total Débit
Ainsi toutes les lignes sont regroupées dans un même bloc, plus facile à suivre.
On commence la saisie par le bouton « Nouveau » : s'ouvre alors un petit écran qui permet de choisir le type de multi-lignes sur lequel on veut travailler. De multiples options sont possibles suivant ce que l'on veut faire.
Type de multi-ligne | Spécificité | Aller plus loin |
---|---|---|
Réaliser un bordereau de remise de chèques en banque | Ce type de multi-lignes vous permet de regrouper en un seul endroit, par exemple des chèques que vous allez remettre en banque et qui ne seront repris sur relevé bancaire que sous la forme d'une seule ligne totalisatrice | Mon premier bordereau de remise de chèque |
Réaliser une facture | Ce mode vous donne la possibilité de ventiler une recette sur plusieurs comptes, avec en contre partie un compte de tiers unique | |
Ventiler une recette sur plusieurs comptes | Plusieurs ligne de recette, avec en contre partie une seule ligne bancaire | |
Ventiler une facture sur plusieurs comptes | Plusieurs ligne de dépense, avec en contre partie une seule ligne bancaire | |
Ventiler en débit/crédit une recette ou une dépense (Paye OD …) | Saisie comptable avancée | |
Ventiler en débit/crédit les à nouveaux | Saisie des opérations a reporter d'un exercice à l'autre. | |
Dupliquer la multi-lignes “…” | Recopier une multi-lignes déjà existante (avec option de recopie des montants). |
Une fois choisi le type de multi-lignes il vous faut :
Lorsqu'on saisit une multi-lignes de ventilation, il faut indiquer la contre partie dans la moitié supérieure droite de l'écran avec la première saisie. Le compte choisi est commun à toutes les saisies. Dans le cas où on devrait utiliser plusieurs comptes bancaires, il faut utiliser le mode multi-lignes débit/crédit.
Dans la partie inférieure, on retrouve un écran similaire à celui des « Dépenses/Recettes ». Son fonctionnement est également similaire, à la différence que les informations de partage et de date n’y sont pas modifiables (elles sont modifiées dans l’écran précédent).
Pour entrer les lignes composant cette multi-lignes, on utilise le bouton « Éditer ».
L’écran qui apparaît alors comporte en haut deux ergots « Débit » et « Crédit », puis la grille des saisies déjà faites.
En bas, on a un écran similaire à celui des « Dépenses/Recettes ». Son fonctionnement est similaire, à la différence que les informations de partage et de date n’y sont pas modifiables (elles sont modifiées dans l’écran précédent).
Choisir d’abord s’il s’agit d’un débit ou d’un crédit, puis saisir le poste d'imputation et la somme.
A la différence des autres écrans de saisie de LoGeAs, on saisit en deux fois le poste d’imputation et le poste de trésorerie.
A chaque opération, on valide. Le total des débits doit être égal au total des crédits. Si ce n’est pas le cas, le bilan est encadré en rouge.
Suite à une manifestation, le trésorier a récupéré
Quand le dépôt sera passé en banque, le trésorier pourra pointer toute l’opération d’un seul coup.
Certaines opérations peuvent être grandement simplifiées en dupliquant une multi-lignes existante (paye, facture avec T.V.A. …). Pour ce faire :
Remarque : Lors de cette opération, le nouvel intitulé est demandé. Il vient remplacer celui des lignes saisies s’il y existe. Les montants sont par défaut initialisés à zéro.
Il est possible de paramétrer ce qui est recopier ou non lors de la duplication dans l'écran de paramétrage
Le bouton “Imprimer” de l’écran principal permet l’édition d’un état listant les différentes informations de la multi-lignes.
L'état choisi dépend du type de multi-lignes.
Il est possible de paramétrer les états à partir du menu “Action\option”.
Cet état est aussi accessible depuis l’écran « État ».