|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[clientlourd:compta:transversal:resultat]]\\ |
====== Comment saisir une opération "complexe" ======


===== Affectation du résultat =====
Voir la page "[[clientlourd:compta:transversal:resultat]]"


===== Paye =====
=== Comment saisir un journal de paye ? ===
^Écran^Débit^Crédit^
|Multi-Lignes de type Débit/Crédit|6411 Payes\\ 6414 Avantages en nature\\ 645... Cotisations (URSSAF, Gap...)\\ 6312 Taxe d'apprentissage\\ 6313 Part employeur|791 Transfert de charges\\ 431 URSSAF\\ 437...( Group, Igris...)\\ 421 Rémunération due|
=== Paiement ===
^Écran^Poste^Trésorerie ^
|Dépenses|421 rémunération due|512 Banque|


===== Facturation avec tiers sans TVA =====
==== Exemple "Paiement d'une prestation de l'organisation" ====
=== Paiement différé ===
== Emission de la facture ==
^Écran^Libelle^Débit^Crédit^Montant|
|Multi-ligne (débit/crédit)|Prestation|Dupond (41*)|7*|Montant de la facture|
== Réception du paiement de facture ==
^Écran^Libelle^Poste^Trésorerie^Montant|
|Recette|Encaissement Mr Dupond|Dupond (41*)|Banque|Montant de la facture|
Pour accéder au compte 4 dans les dépenses il convient de passer en "opération particulière" par un click-droit sur la zone de saisie du poste
=== Paiement à réception ===
^Écran^Libelle^Débit^Crédit^Montant|
|Multi-lignes de type « Débit/crédit » : Vente|Vente|512* Banque| |Montant de la facture|
|   |Vente|Dupond (41*)| |Montant de la facture|
|   |Vente| |Dupond (41*)|Montant de la facture|
|   |Vente| |7*|Montant de la facture|
__Remarque :__ cette méthode permet éventuellement de ventilé la facture sur plusieurs compte (dans le cas d’une facture impliquant plusieurs site par exemple), dans ce cas le débit comporte plusieurs ligne 606 dont le total doit être égal au montant de la facture.


===== Paiement de facture avec tiers (sans TVA) =====
==== Exemple "facture EDF" ====
=== Paiement différé ===
== Réception de facture ==
^Écran^Libelle^Débit^Crédit^Montant|
|Multi-lignes de type "débit/crédit"|Facture EDF|606*|EDF (4011*)|Montant de la facture|
== Paiement de facture ==
^Écran^Libelle^Poste^Trésorerie^Montant|
|Dépense|Paiement facture|EDF (4011*)|Banque|Montant de la facture|
=== Paiement à réception ===
^Écran^Libelle^Débit^Crédit^Montant|
|Multi-lignes de type « Débit/crédit » : Facture EDF|Facture EDF|606*| |Montant de la facture|
|   |Facture EDF|EDF (4011*)| |Montant de la facture|
|   |Facture EDF| |EDF (4011*)|Montant de la facture|
|   |Facture EDF| |512* Banque|Montant de la facture|


===== TVA =====
=== Saisie ===
^Écran^Débit^Crédit|
|Multi-Lignes de type Débit/Crédit|4457 TVA collectée|44566 TVA déductible \\ 44551 TVA à décaissser \\ 758 Arrondi|
=== Paiement ===
^Écran^Poste^Trésorerie|
|Dépenses|44551 TVA à décaisser|512 Banque|


===== Comment entrer des stocks en fin d'année ? =====
==== S'il s'agit de matières premières ====
|**Comment saisir l‘opération ? ** || |
| |Dans l‘écran Multi-lignes de type "débit/crédit" \\ Débit : 6031 \\ Crédit : 31 \\ Montant : Montant d‘évaluation du stock| |
==== S'il s'agit de produits intermédiaires ====
|**Comment saisir l‘opération ? ** || |
| |Dans l‘écran Multi-lignes de type "débit/crédit" \\ Débit : 351 \\ Crédit : 71351 \\ Montant : Montant d‘évaluation du stock | |
==== S'il s‘agit de produits finis ====
|**Comment saisir l‘opération ? ** || |
| |Dans l‘écran Multi-lignes de type "débit/crédit" \\ Débit : 355 \\ Crédit : 71355 \\ Montant : Montant d‘évaluation du stock | |
==== S'il s‘agit de produits résiduels ====
|**Comment saisir l'opération ? ** || |
| |Dans l‘écran Multi-lignes de type "débit/crédit" \\ Débit : 358 \\ Crédit : 71358 \\ Montant : Montant d‘évaluation du stock | |

===== PCA, CCA, CAP, PAR les écritures de régularisation inter exercice =====
Voir à la page [[clientlourd:compta:ecritureinterexercice]]