Différences
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clientlourd:compta:recette [2021/03/24 11:09] admin ↷ Page déplacée de clientlourd:compta:recette à clientlourd:autres:compta:recette |
clientlourd:compta:recette [2021/07/25 17:27] nicolas |
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | |{{: | ||
+ | ====== Menu «Écran/ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * une partie supérieure (2) contenant l’ensemble des lignes déjà saisies dans cet écran. On peut également voir le nombre de saisie faite (2*) | ||
+ | * une partie intermédiaire (3) avec les boutons de commande pour définir l’action que vous désirez réaliser (Nouveau, Valider, Déverrouiller, | ||
+ | * une partie inférieure (4)présentant le détail de l’opération sélectionnée. Elle est divisée en plusieurs onglets (5). | ||
+ | |||
+ | ===== Les informations ===== | ||
+ | |||
+ | Les informations entrées par l’utilisateur, | ||
+ | |||
+ | ==== Onglet " | ||
+ | |||
+ | Fenêtre de saisie des informations générales de l’écriture. Les informations gérées sont : | ||
+ | |||
+ | |Libellé :|Zone de texte décrivant la nature de l’opération. Son texte est libre, mais il ne peut être laissé vide. Il est possible de sélectionner des valeurs par défaut. La liste est paramétrable [[: | ||
+ | |Date opération :|Date d’émission de l’opération.| | ||
+ | |N° Pièce :|Numéro d’opération généré automatiquement par le logiciel à la validation de la saisie. Ex : P01-15 - P : pièce / 01 : mois de saisie / 15 : 15ème pièce saisie en janvier.| | ||
+ | |Poste (affectation sur le plan comptable “officiel”) :|Zone de sélection du compte de recette (compte de classe 7) \\ {{: | ||
+ | |Poste (affectation sur le plan comptable “interne”) :|Zone de sélection du compte sur le plan interne à renseigner en fonction du compte utilisé sur le plan officiel.| | ||
+ | |Trésorerie :|Compte de trésorerie sur lequel l’argent a été perçu / crédité (Banque / Caisse). \\ {{: | ||
+ | |Adhérent :|Zone accessible et à renseigner uniquement lorsque sur le plan comptable officiel vous utilisez un compte de dons (offrandes) **nominatifs**. \\ Servira à la génération des reçus fiscaux.| | ||
+ | |Information bordereau :|Saisir la référence du paiement afin que l’information remonte sur l’écran « Pointage ».| | ||
+ | |Montant :|Montant de l’opération| | ||
+ | |Code analytique :|Code permettant l’affectation de l’opération sur un secteur analytique (uniquement utilisable sur les postes des classes 6 ou 7)| | ||
+ | |Information complémentaire :|Zone de saisie libre.| | ||
+ | |||
+ | Pour plus d' | ||
+ | Pour le fonctionnement des grilles : [[clientlourd: | ||
+ | |||
+ | ==== Onglet " | ||
+ | |||
+ | Onglet à utiliser uniquement pour les BNC et les BA | ||
+ | |||
+ | ==== Onglet « Information » (5) ==== | ||
+ | |||
+ | Onglet qui vous donne des informations sur le pointage de l’écriture. Cette zone est non saisissable et non modifiable | ||
+ | |||
+ | ==== Onglet « Audit » / sous onglet « Historique » (5) ==== | ||
+ | |||
+ | Onglet qui permet de visualiser qui a saisi / modifié ou supprimé l’écriture. | ||
+ | |||
+ | ===== Création d’une nouvelle opération ===== | ||
+ | |||
+ | Pour créer une nouvelle ligne de recettes, cliquez sur le bouton «Nouveau». {{ : | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Retourner sur l’écran « Recettes » puis cliquer sur « Nouveau ». Saisir toutes les informations nécessaires à la création de votre écriture puis cliquer sur le bouton «Valider». | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | En cas d’erreur, vous pouvez annuler votre saisie en cliquant sur le bouton «Annuler» | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Libellé ==== | ||
+ | |||
+ | Dans le champ libellé, il est possible de créer une liste prédéfinie de textes [[: | ||
+ | |||
+ | **Notes : ** | ||
+ | |||
+ | * Vous pouvez bien sûr entrer librement un texte. | ||
+ | * Vous pouvez utiliser la touche « tabulation » pour vous déplacer de champ en champ. | ||
+ | |||
+ | ==== Numéro de compte ==== | ||
+ | |||
+ | Vous disposez de plusieurs méthodes pour saisir un numéro de compte. | ||
+ | |||
+ | * Soit par le menu déroulant en cliquant sur la petite flèche en fin de cellules. | ||
+ | * Soit en cliquant sur le petit icône {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Soit en saisissant directement par votre pavé numérique le début du numéro de compte. | ||
+ | * Soit par le libellé du compte en cliquant droit dans la cellule de saisie du compte et en cochant Afficher / Rechercher les comptes par leur intitulé. | ||
+ | |||
+ | ==== Montant ==== | ||
+ | |||
+ | Deux modes de saisie sont disponibles, | ||
+ | |||
+ | ==== Adhérent ==== | ||
+ | |||
+ | Si LoGeAs détecte que le compte utilisé donne lieu à reçu fiscal, il demande de saisir le nom de l’adhérent. [[https:// | ||
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+ | ==== Codes Analytiques ==== | ||
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+ | A renseigner en fonction des éléments que vous avez lors de la saisie. | ||
+ | |||
+ | * Lieux : Affectation de la recette à un lieu. | ||
+ | * Animations : Recette réalisée lors d’une manifestation en particulier. | ||
+ | * Activités fiscalisées : Recette en lien avec une activité fiscalisée. | ||
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+ | ===== Modifier une saisie ===== | ||
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+ | Une écriture est modifiable le temps que l’exercice n’est pas clos et que l’écriture n’est pas verrouillée. Pour modifier une écriture, il faut cliquer sur le bouton « Déverrouiller ». Puis valider une fois que vous avez fait les modifications. {{: | ||
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+ | ===== ===== | ||
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+ | ===== Annuler une saisie en cours ===== | ||
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+ | Lors de la création d’une écriture comptable, il est possible de l’annuler en cliquant sur la touche « Annuler ». Cette manipulation est réalisable que si la ligne n’a pas été validée. Une fois l’écriture validée il faut cliquer sur effacer pour la supprimer. | ||
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+ | ===== Effacer une ligne ===== | ||
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+ | Pour effacer une ligne comptable, il suffit d’utiliser le bouton « Effacer ». Toute ligne effacée peut être restaurée (en cliquant sur le bouton « Restaurer » qui apparaît à la place du bouton « Effacer ») à tout moment le temps que l’écriture n’est pas validée. {{: | ||