Différences
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clientlourd:compta:pointage [2021/03/24 11:09] admin ↷ Page déplacée de clientlourd:compta:pointage à clientlourd:autres:compta:pointage |
clientlourd:compta:pointage [2021/07/19 17:44] nicolas |
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | |{{: | ||
+ | ====== Menu « Ecran/ | ||
+ | Cet écran a pour but de pointer et de justifier, par l' | ||
+ | L’écran est composé en 3 parties : | ||
+ | |||
+ | * une partie supérieure (2) qui va permettre de sélectionner ce que l’on souhaite voir afficher dans la partie intermédiaire (3) | ||
+ | * une partie intermédiaire (3) qui reprend la sélection faite dans la partie supérieure (2). On peut visualiser le nombre de saisie présente à l' | ||
+ | * une partie inférieure (4) qui va permettre de pointer ou dépointer les écritures présentes dans la grille de la partie intermédiaire (3) | ||
+ | |||
+ | ===== Principe ===== | ||
+ | |||
+ | Les comptes de trésorerie tenus par une organisation enregistrent les mêmes opérations que les relevés bancaires tenus par le banquier, mais en sens inverse (un retrait sur le compte bancaire équivaut en comptabilité à créditer un compte de trésorerie et inversement, | ||
+ | |||
+ | * les chèques émis par l' | ||
+ | * le banquier enregistre des virements (règlements des clients par virements) au bénéfice de l' | ||
+ | * le banquier procède aux paiements de fournisseurs par prélèvement automatique sur le compte de l' | ||
+ | * des erreurs sur les sommes peuvent être commises par l' | ||
+ | |||
+ | Le pointage et l’établissement des états de rapprochement vont permettre de justifier les différences de soldes. | ||
+ | |||
+ | ===== État de rapprochement ===== | ||
+ | |||
+ | La construction d'un état de rapprochement se fait en plusieurs étapes : \\ \\ | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | * le compte à étudier en cliquant sur la petite flèche pour afficher les comptes de trésorerie à pointer | ||
+ | * les écritures que vous souhaitez afficher dans la partie intermédiaire, | ||
+ | * 1. Afficher uniquement les écritures non pointées | ||
+ | * 2. Afficher uniquement les écritures pointées | ||
+ | * 3. Afficher toutes les écritures | ||
+ | * sélectionner « Afficher uniquement les écritures non pointées (choix 1) | ||
+ | * Cocher « Afficher les écritures de l’exercice N-1 » par défaut afin d’éviter les oublis de pointage et la création de saisie en double. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Munissez-vous des relevés bancaires. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Deux modes de pointage ==== | ||
+ | |||
+ | === Pointer une ligne par une ligne === | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pointer plusieurs lignes en même temps === | ||
+ | |||
+ | Pour pouvoir pointer plusieurs lignes à la fois, elles doivent avoir la même date de valeur. {{: | ||
+ | |||
+ | **4éme étape :** Saisir les écritures présentes sur le relevé bancaire et non dans la comptabilité de l’organisation et les régularisations si nécessaire puis pointer ses dernières. | ||
+ | |||
+ | **5ème étape :** Editer l’état de rapprochement en cliquant sur le bouton « Etat de rapprochement » de la partie supérieure (2) de l’écran. Sélectionner le compte à éditer, saisir le solde inscrit sur le relevé bancaire à la date choisie puis « OK » Cet état va récapituler les sommes non pointées et rapprocher les soldes de fin de période. | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | **Note : ** Il est conseillé d' |